| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 105.00 | 680.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 076.00 | 25 128.00 | 24 948.00 | 50 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 216.00 | 27 234.00 | 771 982.00 | 799 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
CF Disponibilités | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 925.00 | 27 234.00 | 911 691.00 | 938 925.00 |
CU Autres participations | 744 988.00 | | 744 988.00 | 744 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DK Provisions réglementées | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 494 399.00 | | | 494 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 292.00 | | | 417 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 691.00 | | | 911 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 832.00 | | | -64 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 729.00 | | | 266 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 346.00 | | 16 869.00 | 782 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | 795.00 | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | | 16 071.00 | 34 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 351.00 | | 3.00 | 746 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 601.00 | 2 632.00 | | 24 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 114.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 2 517.00 | | 22 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 026.00 | 4 832.00 | | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 4 832.00 | | 2 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 658.00 | 36 786.00 | 96 602.00 | 354 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 343.00 | 130 343.00 | 1 000.00 | 131 343.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 292.00 | 99 421.00 | 96 602.00 | 417 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
ST Autres comptes | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ZE Dividendes | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 819.00 | | | 72 819.00 |