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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 14 493.00 | 5 488.00 | 19 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 424.00 | 16 484.00 | 355 939.00 | 372 424.00 |
BZ Autres créances | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
CF Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 762.00 | 16 484.00 | 514 277.00 | 530 762.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 491 858.00 | | | 491 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 277.00 | | | 514 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 474.00 | | 4.00 | 378 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 372 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 19 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 446.00 | | 4.00 | 350 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 4 226.00 | 6 054.00 | 18 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | 300.00 | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 4 226.00 | 5 754.00 | 16 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451.00 | 3 172.00 | 4 279.00 | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 418.00 | 18 139.00 | 4 279.00 | 22 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |