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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 21 208.00 | 12 795.00 | 34 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 455.00 | 23 199.00 | 364 256.00 | 387 455.00 |
BZ Autres créances | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 030.00 | 23 199.00 | 456 830.00 | 480 030.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 421 869.00 | | | 421 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 830.00 | | | 456 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 937.00 | | | 173 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 134.00 | | 2 321.00 | 385 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 687.00 | | 2 316.00 | 31 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 455.00 | | 4.00 | 351 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 2 484.00 | | 20 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 2 484.00 | | 18 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 622.00 | 89 622.00 | 1 000.00 | 90 622.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
ST Autres comptes | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |