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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 22 610.00 | 11 393.00 | 34 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 346.00 | 24 601.00 | 757 744.00 | 782 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 704.00 | 24 601.00 | 911 102.00 | 935 704.00 |
CU Autres participations | 744 988.00 | | 744 988.00 | 744 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 517 679.00 | | | 517 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 422.00 | | | 393 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 102.00 | | | 911 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 107.00 | | | 295 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 455.00 | | 394 891.00 | 387 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 460.00 | | 394 891.00 | 351 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 199.00 | 1 402.00 | | 23 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | 1 402.00 | | 21 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 000.00 | 29 409.00 | 95 909.00 | 371 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 951.00 | 130 951.00 | 1 000.00 | 131 951.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 422.00 | 51 832.00 | 95 909.00 | 393 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
ST Autres comptes | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ZE Dividendes | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 175.00 | | | 75 175.00 |