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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 687.00 | 18 723.00 | 12 963.00 | 31 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 134.00 | 20 714.00 | 364 419.00 | 385 134.00 |
BZ Autres créances | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
CF Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 626.00 | | 155 626.00 | 155 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 760.00 | 20 714.00 | 520 045.00 | 540 760.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DL TOTAL (I) | 477 835.00 | | | 477 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 045.00 | | | 520 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 424.00 | | 12 710.00 | 372 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | | 11 705.00 | 19 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 451.00 | | 1 004.00 | 350 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484.00 | 4 229.00 | | 16 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 4 229.00 | | 14 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VC Groupe et associés | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 3 204.00 | 1 075.00 | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 065.00 | 149 065.00 | 1 000.00 | 150 065.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 209.00 | 41 134.00 | 1 075.00 | 42 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
ST Autres comptes | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |