| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 733.00 | 3 267.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 56 936.00 | 15 954.00 | 40 982.00 | 56 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 797.00 | 27 545.00 | 21 252.00 | 48 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 291.00 | 38 053.00 | 38 238.00 | 76 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 857.00 | 87 285.00 | 107 572.00 | 194 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 333.00 | 12 624.00 | 416 709.00 | 429 333.00 |
BZ Autres créances | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 403 027.00 | | 403 027.00 | 403 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 094.00 | 12 624.00 | 904 470.00 | 917 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 951.00 | 99 909.00 | 1 012 042.00 | 1 111 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 230.00 | | | 394 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
DL TOTAL (I) | 479 395.00 | | | 479 395.00 |
DP Provisions pour risques | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 335.00 | | | 494 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 042.00 | | | 1 012 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 457.00 | | | 481 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 097.00 | | 2 099 097.00 | 2 099 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 097.00 | | 2 099 097.00 | 2 099 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 312.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 237.00 | | | 2 154 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 572.00 | | | 2 085 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 797.00 | | 69 318.00 | 129 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 257.00 | | 194 857.00 | 4 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | | 182 024.00 | 4 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 105.00 | | 69 177.00 | 117 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 141.00 | 3 692.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838.00 | 21 446.00 | | 65 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 2 367.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 19 080.00 | | 62 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 6 323.00 | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 6 323.00 | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 44 635.00 | | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 414 261.00 | | | 414 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 449.00 | 44 571.00 | 12 878.00 | 57 449.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 668.00 | 471 835.00 | 3 833.00 | 475 668.00 |
VW T.V.A. | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 335.00 | 481 457.00 | 12 878.00 | 494 335.00 |