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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 456.00 | 12 209.00 | 2 247.00 | 14 456.00 |
AP Constructions | 56 936.00 | 34 744.00 | 22 192.00 | 56 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 342.00 | 38 981.00 | 11 361.00 | 50 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 749.00 | 64 173.00 | 70 576.00 | 134 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 395.00 | 150 108.00 | 110 287.00 | 260 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 410.00 | 8 150.00 | 284 259.00 | 292 410.00 |
BZ Autres créances | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 474 212.00 | | 474 212.00 | 474 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 279.00 | 8 150.00 | 809 128.00 | 817 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 673.00 | 158 258.00 | 919 416.00 | 1 077 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 224.00 | | | 335 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DL TOTAL (I) | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
DP Provisions pour risques | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 191.00 | | | 401 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 416.00 | | | 919 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 869.00 | | | 373 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 450.00 | | 2 198 450.00 | 2 198 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 450.00 | | 2 198 450.00 | 2 198 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 705.00 | | | 2 276 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 660.00 | | | 2 192 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 985.00 | 27.00 | 22 332.00 | 256 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 949.00 | 260 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 949.00 | 242 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | 1 967.00 | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 611.00 | | 20 365.00 | 240 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | 27.00 | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 239.00 | 37 818.00 | 18 949.00 | 131 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 1 500.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 530.00 | 36 318.00 | 18 949.00 | 120 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 555.00 | 82 455.00 | 11 555.00 | 11 555.00 |
6T Sur comptes clients | 15 169.00 | 3 318.00 | 10 336.00 | 15 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 169.00 | 3 318.00 | 10 336.00 | 15 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 85 773.00 | 21 891.00 | 26 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 773.00 | 21 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 283 199.00 | 283 199.00 | | 283 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 451.00 | 31 129.00 | 27 322.00 | 58 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 044.00 | 337 132.00 | 3 912.00 | 341 044.00 |
VW T.V.A. | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 191.00 | 373 869.00 | 27 322.00 | 401 191.00 |