| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 13 957.00 | 319.00 | 14 276.00 |
AP Constructions | 55 968.00 | 42 750.00 | 13 218.00 | 55 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 959.00 | 31 938.00 | 11 021.00 | 42 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 525.00 | 94 131.00 | 66 394.00 | 160 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 511.00 | 182 776.00 | 95 735.00 | 278 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 201.00 | 7 578.00 | 749 623.00 | 757 201.00 |
BZ Autres créances | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CF Disponibilités | 683 312.00 | | 683 312.00 | 683 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 545.00 | 7 578.00 | 1 522 968.00 | 1 530 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 056.00 | 190 353.00 | 1 618 703.00 | 1 809 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 918.00 | | | 250 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
DL TOTAL (I) | 366 303.00 | | | 366 303.00 |
DP Provisions pour risques | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 176.00 | | | 420 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 558.00 | | | 295 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 754.00 | | | 263 754.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 213.00 | | | 1 146 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 703.00 | | | 1 618 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 113.00 | | | 793 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 938.00 | | 2 254 938.00 | 2 254 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 938.00 | | 2 254 938.00 | 2 254 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 810.00 | | | 2 341 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 925.00 | | | 2 242 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 953.00 | 300.00 | 51 726.00 | 266 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 468.00 | 278 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 468.00 | 259 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 222.00 | | 51 698.00 | 246 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | 300.00 | 27.00 | 6 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 317.00 | 32 125.00 | 28 666.00 | 179 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 656.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 015.00 | 31 469.00 | 28 666.00 | 166 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 868.00 | 106 187.00 | 46 868.00 | 46 868.00 |
6T Sur comptes clients | 10 407.00 | 350.00 | 3 180.00 | 10 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 407.00 | 350.00 | 3 180.00 | 10 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 275.00 | 106 537.00 | 50 048.00 | 57 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 537.00 | 50 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 558.00 | 295 558.00 | | 295 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 748 620.00 | 748 620.00 | | 748 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 176.00 | 103 080.00 | 317 096.00 | 420 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 906.00 | 843 123.00 | 4 783.00 | 847 906.00 |
VW T.V.A. | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 209.00 | 793 113.00 | 317 096.00 | 1 110 209.00 |