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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 276.00 | 13 302.00 | 974.00 | 14 276.00 |
AP Constructions | 56 936.00 | 40 468.00 | 16 468.00 | 56 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 110.00 | 44 118.00 | 8 992.00 | 53 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 176.00 | 81 429.00 | 54 747.00 | 136 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 953.00 | 179 317.00 | 87 637.00 | 266 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 138.00 | 10 407.00 | 277 731.00 | 288 138.00 |
BZ Autres créances | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
CF Disponibilités | 665 623.00 | | 665 623.00 | 665 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 752.00 | 10 407.00 | 1 064 345.00 | 1 074 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 705.00 | 189 724.00 | 1 151 982.00 | 1 341 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 269.00 | | | 419 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 152.00 | | | -112 152.00 |
DL TOTAL (I) | 323 618.00 | | | 323 618.00 |
DP Provisions pour risques | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 032.00 | | | 470 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 496.00 | | | 781 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 982.00 | | | 1 151 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 496.00 | | | 781 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 145.00 | | 1 462 145.00 | 1 462 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 145.00 | | 1 462 145.00 | 1 462 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 868.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 854.00 | | | -51 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 559.00 | | | 1 595 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 711.00 | | | 1 707 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 152.00 | | | -112 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 395.00 | 27.00 | 12 845.00 | 260 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 266 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 14 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 246 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 027.00 | | 10 328.00 | 242 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | 27.00 | 2 517.00 | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 108.00 | 35 338.00 | 6 129.00 | 150 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 209.00 | 1 273.00 | 180.00 | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 899.00 | 34 065.00 | 5 949.00 | 137 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 455.00 | 46 868.00 | 82 455.00 | 82 455.00 |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | 2 257.00 | | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | 2 257.00 | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 605.00 | 49 125.00 | 82 455.00 | 90 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 125.00 | 82 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 276 445.00 | 276 445.00 | | 276 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 032.00 | 470 032.00 | | 470 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 045.00 | 407 590.00 | 6 456.00 | 414 045.00 |
VW T.V.A. | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 496.00 | 781 496.00 | | 781 496.00 |