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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 10 709.00 | 1 780.00 | 12 489.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 56 936.00 | 28 481.00 | 28 455.00 | 56 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 728.00 | 37 141.00 | 14 586.00 | 51 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 947.00 | 54 907.00 | 77 040.00 | 131 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 985.00 | 131 239.00 | 125 746.00 | 256 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 307.00 | 15 169.00 | 467 138.00 | 482 307.00 |
BZ Autres créances | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CF Disponibilités | 330 237.00 | | 330 237.00 | 330 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 182.00 | 15 169.00 | 893 014.00 | 908 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 168.00 | 146 407.00 | 1 018 760.00 | 1 165 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 334.00 | | | 366 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 454 724.00 | | | 454 724.00 |
DP Provisions pour risques | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 943.00 | | | 246 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 482.00 | | | 552 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 760.00 | | | 1 018 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 105.00 | | | 504 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 391.00 | | 2 216 391.00 | 2 216 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 391.00 | | 2 216 391.00 | 2 216 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 302.00 | | | 2 243 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 413.00 | | | 2 171 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 725.00 | | 51 880.00 | 210 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 256 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 240 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 403.00 | | 51 828.00 | 194 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 52.00 | 3 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 926.00 | 30 933.00 | 5 620.00 | 105 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 2 064.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 280.00 | 28 869.00 | 5 620.00 | 97 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 794.00 | 11 555.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | 1 654.00 | 1 320.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | 1 654.00 | 1 320.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 629.00 | 13 209.00 | 5 114.00 | 18 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | 5 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 943.00 | 246 943.00 | | 246 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 637.00 | 27 261.00 | 48 377.00 | 75 637.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 670.00 | 571 785.00 | 3 885.00 | 575 670.00 |
VW T.V.A. | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 482.00 | 504 105.00 | 48 377.00 | 552 482.00 |