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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 8 645.00 | 3 844.00 | 12 489.00 |
AP Constructions | 56 936.00 | 22 218.00 | 34 718.00 | 56 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 857.00 | 32 286.00 | 16 571.00 | 48 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 610.00 | 42 777.00 | 45 833.00 | 88 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 725.00 | 105 926.00 | 104 799.00 | 210 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 019.00 | 14 835.00 | 566 184.00 | 581 019.00 |
BZ Autres créances | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CF Disponibilités | 174 249.00 | | 174 249.00 | 174 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 642.00 | 14 835.00 | 803 807.00 | 818 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 367.00 | 120 761.00 | 908 606.00 | 1 029 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 895.00 | | | 332 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DL TOTAL (I) | 507 834.00 | | | 507 834.00 |
DP Provisions pour risques | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 606.00 | | | 908 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 900.00 | | | 378 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 615.00 | | 2 190 615.00 | 2 190 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 615.00 | | 2 190 615.00 | 2 190 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 142.00 | | | 2 262 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 703.00 | | | 2 103 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 857.00 | | 23 832.00 | 194 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 210 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 964.00 | 194 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 3 489.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 024.00 | | 20 343.00 | 182 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 26 529.00 | 7 888.00 | 87 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 2 913.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 552.00 | 23 617.00 | 7 888.00 | 81 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 312.00 | 3 794.00 | 38 312.00 | 38 312.00 |
6T Sur comptes clients | 12 624.00 | 3 179.00 | 968.00 | 12 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 624.00 | 3 179.00 | 968.00 | 12 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 936.00 | 6 973.00 | 39 280.00 | 50 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973.00 | 39 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 563 608.00 | | | 563 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 692.00 | 28 614.00 | 18 077.00 | 46 692.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 679.00 | 639 846.00 | 3 833.00 | 643 679.00 |
VW T.V.A. | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 978.00 | 378 900.00 | 18 077.00 | 396 978.00 |