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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 060.00 | 74 223.00 | 86 837.00 | 161 060.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 460.00 | 74 223.00 | 88 237.00 | 162 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 793.00 | 4 712.00 | 71 080.00 | 75 793.00 |
072 Créances – Autres | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
084 Disponibilités | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 986.00 | 4 712.00 | 155 273.00 | 159 986.00 |
110 Total général Actif | 322 447.00 | 78 936.00 | 243 511.00 | 322 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 880.00 | | | 426 880.00 |
222 Production stockée | -10 064.00 | | | -10 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 779.00 | | | 420 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
242 Autres charges externes. | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
252 Charges sociales | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 968.00 | | | 413 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |