| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 010.00 | 82 729.00 | 81 281.00 | 164 010.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 410.00 | 82 729.00 | 82 681.00 | 165 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 097.00 | 4 712.00 | 164 385.00 | 169 097.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 200.00 | 4 712.00 | 260 487.00 | 265 200.00 |
110 Total général Actif | 430 610.00 | 87 441.00 | 343 169.00 | 430 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 422.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 198.00 | | | 621 198.00 |
222 Production stockée | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 150.00 | | | 619 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 937.00 | | | 315 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -109 231.00 | | | -109 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
252 Charges sociales | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 526.00 | | | 545 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
280 Produits financiers | 846.00 | | | 846.00 |
294 Charges financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |