| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 800.00 | 2 950.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 106 208.00 | 39 041.00 | 67 167.00 | 106 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 739.00 | 53 743.00 | 18 995.00 | 72 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 589.00 | 31 837.00 | 53 752.00 | 85 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 687.00 | 125 422.00 | 144 265.00 | 269 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BN En cours de production de biens | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 410.00 | 17 785.00 | 206 625.00 | 224 410.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 698.00 | 17 785.00 | 451 912.00 | 469 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 385.00 | 143 207.00 | 596 177.00 | 739 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 370.00 | | | 330 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 370 190.00 | | | 370 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 177.00 | | | 596 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 940.00 | | 1 044 940.00 | 1 044 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 940.00 | | 1 044 940.00 | 1 044 940.00 |
FM Production stockée | | | -20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 459.00 | | | 1 035 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 739.00 | | | 996 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 600.00 | | 29 086.00 | 240 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 200.00 | | 29 086.00 | 239 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 373.00 | 17 049.00 | | 108 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 373.00 | 17 049.00 | | 108 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 201 291.00 | 201 291.00 | | 201 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 718.00 | 14 753.00 | 51 762.00 | 82 718.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |
VW T.V.A. | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 987.00 | 158 022.00 | 51 762.00 | 225 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YT Sous‐traitance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |