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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 800.00 | 2 950.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 106 208.00 | 44 170.00 | 62 038.00 | 106 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 106.00 | 60 435.00 | 16 670.00 | 77 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 489.00 | 38 186.00 | 51 302.00 | 89 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 954.00 | 143 591.00 | 134 362.00 | 277 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 088.00 | 17 785.00 | 251 303.00 | 269 088.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 331.00 | 17 785.00 | 522 546.00 | 540 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 285.00 | 161 377.00 | 656 908.00 | 818 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 369 090.00 | | | 369 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DL TOTAL (I) | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 268.00 | | | 245 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 908.00 | | | 656 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 047 063.00 | | 1 047 063.00 | 1 047 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 069.00 | | 1 047 069.00 | 1 047 069.00 |
FM Production stockée | | | 5 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 480.00 | | | 1 063 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 030.00 | | | 1 022 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 687.00 | | 8 266.00 | 269 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 287.00 | | 8 266.00 | 268 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 422.00 | 18 169.00 | | 125 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 422.00 | 18 169.00 | | 125 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 245 969.00 | 245 969.00 | | 245 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 848.00 | 12 795.00 | 54 052.00 | 66 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 366.00 | 273 366.00 | | 273 366.00 |
VW T.V.A. | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 268.00 | 191 215.00 | 54 052.00 | 245 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YT Sous‐traitance | 848.00 | | | 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 480.00 | | | 214 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 162.00 | | | 74 162.00 |