| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 728.00 | 672.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 83 768.00 | 30 239.00 | 53 529.00 | 83 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 152.00 | 41 959.00 | 5 192.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534.00 | 19 238.00 | 19 295.00 | 38 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 255.00 | 92 165.00 | 80 090.00 | 172 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 453.00 | 4 712.00 | 147 741.00 | 152 453.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 391.00 | 4 712.00 | 394 678.00 | 399 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 646.00 | 96 877.00 | 474 768.00 | 571 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
DL TOTAL (I) | 239 179.00 | | | 239 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 589.00 | | | 235 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 768.00 | | | 474 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 698.00 | | | 171 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 816.00 | | 960 816.00 | 960 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 816.00 | | 960 816.00 | 960 816.00 |
FM Production stockée | | | -2 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 114.00 | | | 960 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 076.00 | | | 849 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 410.00 | | 6 844.00 | 165 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 010.00 | | 6 844.00 | 164 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 729.00 | 9 435.00 | | 82 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | 9 435.00 | | 82 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 222.00 | 12 041.00 | 49 368.00 | 71 222.00 |
VI Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 246.00 | 154 710.00 | 6 536.00 | 161 246.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 879.00 | 171 698.00 | 49 368.00 | 230 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
ST Autres comptes | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
YT Sous‐traitance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |