| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 800.00 | 600.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 85 058.00 | 34 266.00 | 50 792.00 | 85 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 152.00 | 47 651.00 | 19 500.00 | 67 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 589.00 | 25 655.00 | 59 933.00 | 85 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 600.00 | 108 373.00 | 132 227.00 | 240 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BN En cours de production de biens | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 276.00 | 17 785.00 | 147 491.00 | 165 276.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 537.00 | 17 785.00 | 438 752.00 | 456 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 138.00 | 126 158.00 | 570 979.00 | 697 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 079.00 | | | 238 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
DL TOTAL (I) | 331 470.00 | | | 331 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 979.00 | | | 570 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 832.00 | | | 157 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 585.00 | | 857 585.00 | 857 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 585.00 | | 857 585.00 | 857 585.00 |
FM Production stockée | | | 25 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 751.00 | | | 905 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 460.00 | | | 813 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 255.00 | | 68 345.00 | 172 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 855.00 | | 68 345.00 | 170 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 165.00 | 16 207.00 | | 92 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | 16 207.00 | | 92 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | 13 073.00 | | 4 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | 13 073.00 | | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | 13 073.00 | | 4 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 035.00 | 21 359.00 | 53 291.00 | 103 035.00 |
VI Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 366.00 | 173 756.00 | 19 609.00 | 193 366.00 |
VW T.V.A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 509.00 | 157 832.00 | 53 291.00 | 239 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
ST Autres comptes | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493.00 | | | 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |