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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 4 002.00 | 776.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 321.00 | 4 614.00 | 1 241 706.00 | 1 246 321.00 |
BT Marchandises | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 657.00 | | 227 657.00 | 227 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 979.00 | 4 614.00 | 1 469 364.00 | 1 473 979.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DG Autres réserves | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DL TOTAL (I) | 840 287.00 | | | 840 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 680.00 | | | 357 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 076.00 | | | 629 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 364.00 | | | 1 469 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 642.00 | | | 348 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 350.00 | | | 1 248 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 687.00 | 98.00 | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 687.00 | 98.00 | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 321.00 | 45 886.00 | 187 198.00 | 326 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 833.00 | | | 355 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 625.00 | | | 399 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 077.00 | 348 642.00 | 187 198.00 | 629 077.00 |