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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 4 942.00 | 87.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 392.00 | 2 623.00 | 2 769.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 981.00 | 7 565.00 | 1 243 416.00 | 1 250 981.00 |
BT Marchandises | 166 695.00 | | 166 695.00 | 166 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 529.00 | 7 565.00 | 1 467 964.00 | 1 475 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 13 845.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 368 623.00 | 306 768.00 | | 368 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 658.00 | 65 111.00 | | 50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 381.00 | 995 724.00 | | 1 046 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 339.00 | 210 505.00 | | 183 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 799.00 | 65 892.00 | | 46 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 174.00 | 166 555.00 | | 139 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 271.00 | 48 576.00 | | 52 271.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 583.00 | 491 540.00 | | 421 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 964.00 | 1 487 263.00 | | 1 467 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 482.00 | | 499.00 | 1 250 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | | 499.00 | 9 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 715.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 715.00 | | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 541.00 | 70 374.00 | 91 167.00 | 161 541.00 |
VI Groupe et associés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 260.00 | 43 100.00 | 160.00 | 43 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 583.00 | 330 416.00 | 91 167.00 | 421 583.00 |