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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 4 892.00 | 137.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 958.00 | 2 935.00 | 4 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 482.00 | 6 849.00 | 1 243 632.00 | 1 250 482.00 |
BT Marchandises | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 113.00 | 6 849.00 | 1 487 263.00 | 1 494 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 845.00 | 11 191.00 | | 13 845.00 |
DG Autres réserves | 306 768.00 | 256 346.00 | | 306 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | 53 075.00 | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 995 724.00 | 930 612.00 | | 995 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 505.00 | 247 233.00 | | 210 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | 83 614.00 | | 65 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 555.00 | 157 755.00 | | 166 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 576.00 | 46 135.00 | | 48 576.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 540.00 | 534 749.00 | | 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 263.00 | 1 465 361.00 | | 1 487 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 482.00 | | | 1 250 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 934.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 934.00 | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 770.00 | 48 598.00 | 136 173.00 | 184 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VP Divers | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 711.00 | 44 551.00 | 160.00 | 44 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 540.00 | 355 367.00 | 136 173.00 | 491 540.00 |