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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 4 709.00 | 319.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 1 206.00 | 3 686.00 | 4 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 481.00 | 5 915.00 | 1 244 566.00 | 1 250 481.00 |
BT Marchandises | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 794.00 | | 220 794.00 | 220 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 276.00 | 5 915.00 | 1 465 361.00 | 1 471 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DG Autres réserves | 256 346.00 | | | 256 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 930 612.00 | | | 930 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 755.00 | | | 157 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 748.00 | | | 534 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 361.00 | | | 1 465 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 135.00 | | | 350 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 232.00 | | | 1 247 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | 884.00 | 6.00 | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 884.00 | 6.00 | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 755.00 | 157 755.00 | | 157 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 795.00 | 48 182.00 | 184 613.00 | 232 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
VP Divers | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 907.00 | 42 747.00 | 160.00 | 42 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 749.00 | 350 136.00 | 184 613.00 | 534 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |