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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 3 898.00 | 4 036.00 | 7 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 363.00 | 8 927.00 | 1 244 436.00 | 1 253 363.00 |
BT Marchandises | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 796.00 | 8 927.00 | 1 482 868.00 | 1 491 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | 19 633.00 | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 420 725.00 | 416 748.00 | | 420 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | 29 614.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 965.00 | 1 075 995.00 | | 1 090 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 015.00 | 205 270.00 | | 161 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 3 636.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 305.00 | 128 494.00 | | 172 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | 66 255.00 | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 904.00 | 403 654.00 | | 391 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 868.00 | 1 479 649.00 | | 1 482 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 898.00 | 334 646.00 | | 316 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 898.00 | 25 796.00 | | 26 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 821.00 | | 2 542.00 | 1 250 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | | 2 542.00 | 10 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 779.00 | 8 927.00 | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 779.00 | 8 927.00 | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 117.00 | 59 112.00 | 75 005.00 | 134 117.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 904.00 | 316 898.00 | 75 005.00 | 391 904.00 |