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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 4 338.00 | 696.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 698.00 | 1 067.00 | 1 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 231.00 | 5 037.00 | 1 242 194.00 | 1 247 231.00 |
BT Marchandises | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 047.00 | | 212 047.00 | 212 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 279.00 | 5 037.00 | 1 454 242.00 | 1 459 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DG Autres réserves | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 877 536.00 | | | 877 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 685.00 | | | 319 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 705.00 | | | 576 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 242.00 | | | 1 454 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 085.00 | | | 344 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 322.00 | | | 1 246 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 422.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 422.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
UX Autres créances clients | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 390.00 | 47 770.00 | 186 842.00 | 280 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 194.00 | | | 276 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 961.00 | | | 321 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 705.00 | 344 086.00 | 186 842.00 | 576 705.00 |