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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 014.00 | 11 434.00 | 6 579.00 | 18 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 903.00 | 42 302.00 | 49 602.00 | 91 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 855.00 | 54 173.00 | 59 682.00 | 113 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 790.00 | 2 706.00 | 75 083.00 | 77 790.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 997.00 | 2 706.00 | 175 291.00 | 177 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 852.00 | 56 879.00 | 234 973.00 | 291 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 114 555.00 | 96 790.00 | | 114 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 291.00 | 17 765.00 | | -15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 106 964.00 | 122 255.00 | | 106 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 370.00 | 12 022.00 | | 34 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 3 195.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 19 415.00 | | 18 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 63 448.00 | | 72 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 009.00 | 98 081.00 | | 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 973.00 | 220 336.00 | | 234 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 543.00 | | 40 312.00 | 74 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 113 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 109 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 807.00 | | 38 109.00 | 72 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 2 203.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | 13 238.00 | 887.00 | 41 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 13 238.00 | 887.00 | 41 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 370.00 | 11 929.00 | 22 441.00 | 34 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VP Divers | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 009.00 | 105 569.00 | 22 441.00 | 128 009.00 |