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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 591.00 | 2 909.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 237.00 | 21 770.00 | 3 466.00 | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 659.00 | 85 722.00 | 73 937.00 | 159 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 047.00 | 108 221.00 | 84 826.00 | 193 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 644.00 | | 330 644.00 | 330 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 691.00 | 108 221.00 | 415 469.00 | 523 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 214 750.00 | 150 374.00 | | 214 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 64 376.00 | | 27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 250 199.00 | 222 450.00 | | 250 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 104.00 | 76 347.00 | | 68 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 2 337.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 537.00 | 11 200.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 42 288.00 | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 065.00 | 76 459.00 | | 61 065.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 11 620.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 270.00 | 220 251.00 | | 165 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 469.00 | 442 701.00 | | 415 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 863.00 | 202 147.00 | | 154 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 908.00 | 17 297.00 | 2 984.00 | 93 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | 17 298.00 | 2 984.00 | 93 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 104.00 | 57 697.00 | 10 407.00 | 68 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 733.00 | 150 326.00 | 10 407.00 | 160 733.00 |