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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 103.00 | 17 549.00 | 7 554.00 | 25 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 399.00 | 46 462.00 | 75 936.00 | 122 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 146.00 | 64 150.00 | 86 996.00 | 151 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 539.00 | 1 510.00 | 71 028.00 | 72 539.00 |
BZ Autres créances | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 526.00 | 1 510.00 | 218 016.00 | 219 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 673.00 | 65 660.00 | 305 013.00 | 370 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 184 762.00 | 99 264.00 | | 184 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 574.00 | 84 831.00 | | -49 574.00 |
DL TOTAL (I) | 142 887.00 | 191 795.00 | | 142 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 319.00 | 22 441.00 | | 48 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 3 248.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 29 433.00 | | 36 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 70 925.00 | | 66 410.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 10 392.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 125.00 | 136 439.00 | | 162 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 013.00 | 328 234.00 | | 305 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 095.00 | 120 730.00 | | 128 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 295.00 | 12 154.00 | 299.00 | 52 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 299.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 858.00 | 12 154.00 | | 51 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 319.00 | 14 289.00 | 34 030.00 | 48 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 658.00 | 135 658.00 | | 135 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 125.00 | 128 095.00 | 34 030.00 | 162 125.00 |