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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 2 248.00 | 4 755.00 | 7 003.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 941.00 | 2 559.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 722.00 | 23 998.00 | 4 724.00 | 28 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 808.00 | 101 310.00 | 58 499.00 | 159 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 548.00 | 128 497.00 | 75 051.00 | 203 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 384.00 | | 225 384.00 | 225 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 932.00 | 128 497.00 | 300 435.00 | 428 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 242 499.00 | 214 750.00 | | 242 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 802.00 | 27 749.00 | | -113 802.00 |
DL TOTAL (I) | 136 397.00 | 250 199.00 | | 136 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 249.00 | 68 104.00 | | 55 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 282.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 4 537.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 30 672.00 | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | 61 065.00 | | 63 804.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | 610.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 038.00 | 165 270.00 | | 164 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 435.00 | 415 469.00 | | 300 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 004.00 | 154 863.00 | | 129 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 221.00 | 20 275.00 | | 108 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 2 110.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 083.00 | 18 164.00 | | 108 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 249.00 | 20 215.00 | 35 034.00 | 55 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 788.00 | 146 588.00 | 4 200.00 | 150 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 141.00 | 128 106.00 | 35 034.00 | 163 141.00 |