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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 241.00 | 3 259.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 457.00 | 19 736.00 | 4 721.00 | 24 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 73 794.00 | 80 301.00 | 154 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 700.00 | 93 908.00 | 91 792.00 | 185 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 223.00 | 2 556.00 | 140 667.00 | 143 223.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 465.00 | 2 556.00 | 350 909.00 | 353 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 165.00 | 96 464.00 | 442 701.00 | 539 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 374.00 | 135 187.00 | | 150 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 376.00 | 15 187.00 | | 64 376.00 |
DL TOTAL (I) | 222 450.00 | 158 074.00 | | 222 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 347.00 | 41 418.00 | | 76 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 1 252.00 | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 47 675.00 | | 42 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 459.00 | 71 841.00 | | 76 459.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 8 826.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 251.00 | 171 013.00 | | 220 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 701.00 | 329 087.00 | | 442 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 147.00 | 144 666.00 | | 202 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 502.00 | 15 597.00 | 191.00 | 78 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 364.00 | 15 597.00 | 191.00 | 78 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 347.00 | 58 243.00 | 18 104.00 | 76 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 051.00 | 190 947.00 | 18 104.00 | 209 051.00 |