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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 14 123.00 | 10 067.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 132.00 | 37 735.00 | 38 397.00 | 76 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 262.00 | 52 295.00 | 51 967.00 | 104 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 059.00 | 2 696.00 | 98 363.00 | 101 059.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 630.00 | 2 696.00 | 275 934.00 | 278 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 893.00 | 54 992.00 | 327 901.00 | 382 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 264.00 | 114 555.00 | | 99 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 498.00 | -15 291.00 | | 85 498.00 |
DL TOTAL (I) | 192 462.00 | 106 964.00 | | 192 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | 34 370.00 | | 22 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 3 236.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 18 224.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | 72 180.00 | | 70 925.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 439.00 | 128 009.00 | | 135 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 901.00 | 234 973.00 | | 327 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 730.00 | 105 569.00 | | 120 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 173.00 | 13 894.00 | 15 772.00 | 54 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 13 894.00 | 15 772.00 | 53 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 441.00 | 7 732.00 | 14 709.00 | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 439.00 | 120 730.00 | 14 709.00 | 135 439.00 |