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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 139.00 | | 669 139.00 | 669 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CF Disponibilités | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 089.00 | | 309 089.00 | 309 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 229.00 | | 978 229.00 | 978 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | 48 664.00 | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 335 671.00 | 292 775.00 | | 335 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 921.00 | 549 636.00 | | 503 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 29 000.00 | | 15 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 558.00 | 680 655.00 | | 642 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 229.00 | 973 430.00 | | 978 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 549.00 | | 4 305.00 | 935 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 221.00 | | | 686 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 158.00 | | 4 305.00 | 246 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 541.00 | 43 174.00 | | 227 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 210.00 | 24 624.00 | | 107 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 331.00 | 18 550.00 | | 120 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 828.00 | 35 338.00 | 123 017.00 | 456 828.00 |
VI Groupe et associés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 473.00 | 46 303.00 | 170.00 | 46 473.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 558.00 | 221 067.00 | 123 017.00 | 642 558.00 |