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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 106.00 | 253 400.00 | 222 706.00 | 476 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 317.00 | 70 895.00 | 42 422.00 | 113 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 455.00 | 173 264.00 | 133 191.00 | 306 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 627.00 | 498 228.00 | 610 399.00 | 1 108 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 356 931.00 | | 356 931.00 | 356 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 146.00 | | 558 146.00 | 558 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 773.00 | 498 228.00 | 1 168 545.00 | 1 666 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 164 578.00 | 127 533.00 | | 164 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 094.00 | 109 045.00 | | 161 094.00 |
DL TOTAL (I) | 457 672.00 | 368 578.00 | | 457 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 466.00 | 379 679.00 | | 335 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 981.00 | 63 096.00 | | 130 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 22 069.00 | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 911.00 | 203 897.00 | | 226 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 873.00 | 668 741.00 | | 710 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 545.00 | 1 037 319.00 | | 1 168 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 243.00 | 333 275.00 | | 420 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 661.00 | | 476 775.00 | 477 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 637.00 | | 52 125.00 | 408 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 751.00 | 60 353.00 | 41 876.00 | 479 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 331.00 | 24 624.00 | 886.00 | 230 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 420.00 | 35 729.00 | 40 990.00 | 249 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 466.00 | 44 837.00 | 145 987.00 | 335 466.00 |
VI Groupe et associés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 210.00 | 21 040.00 | 170.00 | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 873.00 | 420 243.00 | 145 987.00 | 710 873.00 |