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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 665 974.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 19 145.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 14 052.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 39 864.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 159 549.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 6 580.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 336 009.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 001 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 162.00 | 203 671.00 | | 227 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | 23 491.00 | | 28 953.00 |
DL TOTAL (I) | 376 115.00 | 347 162.00 | | 376 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 316.00 | 476 203.00 | | 483 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 28 999.00 | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 383.00 | 120 763.00 | | 125 383.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 868.00 | 626 566.00 | | 625 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 983.00 | 973 727.00 | | 1 001 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 839.00 | | 49 532.00 | 986 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 221.00 | | | 686 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 447.00 | | 49 182.00 | 297 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 350.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 795.00 | 51 602.00 | | 318 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 458.00 | 24 624.00 | | 156 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 337.00 | 26 978.00 | | 162 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 604.00 | 37 501.00 | 154 404.00 | 431 604.00 |
VI Groupe et associés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 278.00 | | | 435 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 165.00 | | | 425 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 313.00 | 40 143.00 | 170.00 | 40 313.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 868.00 | 231 765.00 | 154 404.00 | 625 868.00 |