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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 106.00 | 228 776.00 | 247 330.00 | 476 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 536.00 | 94 149.00 | 29 388.00 | 123 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 101.00 | 155 272.00 | 129 829.00 | 285 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 379.00 | 479 751.00 | 618 627.00 | 1 098 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078.00 | 367.00 | 13 711.00 | 14 078.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 996.00 | 964.00 | 39 032.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 255 852.00 | | 255 852.00 | 255 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 023.00 | 1 331.00 | 418 692.00 | 420 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 402.00 | 481 082.00 | 1 037 319.00 | 1 518 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 127 533.00 | 172 115.00 | | 127 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 045.00 | 27 418.00 | | 109 045.00 |
DL TOTAL (I) | 368 578.00 | 331 533.00 | | 368 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 679.00 | 417 578.00 | | 379 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 096.00 | 60 004.00 | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 27 677.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 897.00 | 106 641.00 | | 203 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 741.00 | 611 900.00 | | 668 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 319.00 | 943 433.00 | | 1 037 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 275.00 | 232 222.00 | | 333 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 526.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 655.00 | 62 012.00 | 5 917.00 | 423 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 707.00 | 24 624.00 | | 205 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 949.00 | 37 388.00 | 5 917.00 | 217 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 078.00 | 13 637.00 | 441.00 | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 679.00 | 44 212.00 | 156 791.00 | 379 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 117.00 | 30 506.00 | 611.00 | 31 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 741.00 | 333 275.00 | 156 791.00 | 668 741.00 |