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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 106.00 | 278 024.00 | 198 082.00 | 476 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 317.00 | 85 168.00 | 28 149.00 | 113 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 807.00 | 199 876.00 | 178 932.00 | 378 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 274.00 | 563 737.00 | 647 537.00 | 1 211 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BZ Autres créances | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 632.00 | | 467 632.00 | 467 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 906.00 | 563 737.00 | 1 115 169.00 | 1 678 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 672.00 | 164 578.00 | | 181 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 633.00 | 161 094.00 | | 105 633.00 |
DL TOTAL (I) | 419 305.00 | 457 672.00 | | 419 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 389.00 | 335 466.00 | | 364 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 408.00 | 130 981.00 | | 126 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 591.00 | 17 515.00 | | 22 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 475.00 | 226 911.00 | | 182 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 864.00 | 710 873.00 | | 695 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 169.00 | 1 168 545.00 | | 1 115 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 627.00 | | 102 646.00 | 1 108 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 335.00 | | | 685 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 772.00 | | 102 646.00 | 419 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 228.00 | 65 509.00 | 563 737.00 | 498 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 069.00 | 24 624.00 | 278 693.00 | 254 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 159.00 | 40 885.00 | 285 044.00 | 244 159.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 389.00 | 66 010.00 | 217 353.00 | 364 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VP Divers | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 121.00 | 70 951.00 | 170.00 | 71 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 864.00 | 397 485.00 | 217 353.00 | 695 864.00 |