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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 668 043.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 79 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 973 727.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 671.00 | 172 775.00 | | 203 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | 42 897.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 347 162.00 | 335 671.00 | | 347 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 203.00 | 503 921.00 | | 476 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 15 707.00 | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 763.00 | 121 680.00 | | 120 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 250.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 566.00 | 642 558.00 | | 626 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 727.00 | 978 229.00 | | 973 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 854.00 | | 46 984.00 | 939 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 221.00 | | | 686 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 463.00 | | 46 984.00 | 250 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 715.00 | 48 080.00 | | 270 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 834.00 | 24 624.00 | | 131 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 881.00 | 23 456.00 | | 138 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 491.00 | 32 468.00 | 122 077.00 | 421 491.00 |
VI Groupe et associés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 730.00 | 65 560.00 | 170.00 | 65 730.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 566.00 | 237 543.00 | 122 077.00 | 626 566.00 |