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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 316.00 | 127 739.00 | 138 577.00 | 266 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 291.00 | 103 004.00 | 75 287.00 | 178 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 408.00 | 230 943.00 | 960 464.00 | 1 191 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
BT Marchandises | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 036.00 | 1 167.00 | 257 869.00 | 259 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 131 853.00 | | 131 853.00 | 131 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 576.00 | 1 167.00 | 588 409.00 | 589 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 984.00 | 232 110.00 | 1 548 873.00 | 1 780 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 399.00 | 233 113.00 | | 361 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 321.00 | 128 286.00 | | 244 321.00 |
DL TOTAL (I) | 660 721.00 | 416 399.00 | | 660 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 812.00 | 89 313.00 | | 53 812.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 102 028.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 152.00 | 1 045 910.00 | | 888 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 873.00 | 1 462 310.00 | | 1 548 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 871.00 | | 104 537.00 | 1 086 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 071.00 | | 104 537.00 | 340 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 687.00 | 62 257.00 | | 168 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 487.00 | 62 257.00 | | 168 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 881.00 | 565 881.00 | | 565 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VP Divers | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 695.00 | 318 095.00 | 6 600.00 | 324 695.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 753.00 | 887 753.00 | | 887 753.00 |