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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
AP Constructions | 1 448 006.00 | 130 320.00 | 1 317 686.00 | 1 448 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 174.00 | 384 770.00 | 503 403.00 | 888 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 482.00 | 44 013.00 | 29 469.00 | 73 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 432.00 | 559 105.00 | 2 770 327.00 | 3 329 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 901.00 | 3 282.00 | 281 619.00 | 284 901.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 439.00 | 3 282.00 | 736 157.00 | 739 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 871.00 | 562 387.00 | 3 506 484.00 | 4 068 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 421.00 | 1 034 021.00 | | 1 110 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816.00 | 276 399.00 | | 309 816.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | 333.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 904.00 | 1 365 754.00 | | 1 475 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 012.00 | 1 832 763.00 | | 1 769 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | 1 123.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 147 124.00 | | 106 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 590.00 | 147 261.00 | | 152 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 053.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 396.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 579.00 | 2 229 721.00 | | 2 030 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 484.00 | 3 595 476.00 | | 3 506 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 223.00 | 557 556.00 | | 437 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 847.00 | | 193 834.00 | 3 214 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 249.00 | 3 329 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 249.00 | 2 583 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 393.00 | | 188 834.00 | 2 474 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 5 000.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 195.00 | 164 545.00 | 12 635.00 | 407 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 195.00 | 164 545.00 | 12 635.00 | 407 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 3 615.00 | | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 280 962.00 | 280 962.00 | | 280 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 987.00 | 178 015.00 | 698 441.00 | 1 768 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 363.00 | 307 363.00 | | 307 363.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 195.00 | 437 223.00 | 698 441.00 | 2 028 195.00 |