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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 880.00 | 268 195.00 | 98 685.00 | 366 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 969.00 | 158 896.00 | 41 072.00 | 199 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560 077.00 | | 1 560 077.00 | 1 560 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 756.00 | 427 092.00 | 2 635 664.00 | 3 062 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 788.00 | | 342 788.00 | 342 788.00 |
BZ Autres créances | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CF Disponibilités | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 756.00 | | 776 756.00 | 776 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 512.00 | 427 092.00 | 3 412 420.00 | 3 839 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 840.00 | 811 783.00 | | 934 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 181.00 | 153 057.00 | | 199 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 021.00 | 1 019 840.00 | | 1 189 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 346.00 | 210 729.00 | | 1 460 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031.00 | 2 780.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 021.00 | 77 283.00 | | 105 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 669.00 | 256 106.00 | | 132 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 062.00 | | | 519 062.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 57.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 398.00 | 546 957.00 | | 2 223 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 420.00 | 1 566 798.00 | | 3 412 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 250.00 | | 1 781 805.00 | 1 299 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 3 062 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 2 301 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 081.00 | | 1 781 461.00 | 538 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 169.00 | | 344.00 | 21 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 762.00 | 58 629.00 | 18 300.00 | 386 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 762.00 | 58 629.00 | 18 300.00 | 386 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 021.00 | 105 021.00 | | 105 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 062.00 | 519 062.00 | | 519 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 342 788.00 | 342 788.00 | | 342 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 322.00 | 661 236.00 | 254 157.00 | 1 460 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 571.00 | | | 635 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 367.00 | 1 423 281.00 | 254 157.00 | 2 222 367.00 |