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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 044.00 | 198 116.00 | 118 928.00 | 317 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 895.00 | 139 955.00 | 56 939.00 | 196 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 493.00 | 338 072.00 | 935 421.00 | 1 273 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 316.00 | 11 676.00 | 264 640.00 | 276 316.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 200 641.00 | | 200 641.00 | 200 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 875.00 | 11 676.00 | 606 199.00 | 617 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 369.00 | 349 748.00 | 1 541 621.00 | 1 891 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 240.00 | 605 721.00 | | 720 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 542.00 | 114 519.00 | | 121 542.00 |
DL TOTAL (I) | 896 783.00 | 775 240.00 | | 896 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 050.00 | 436 991.00 | | 349 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 623.00 | 500.00 | | 3 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 47 672.00 | | 62 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 534.00 | 197 231.00 | | 229 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 838.00 | 684 790.00 | | 644 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 621.00 | 1 460 030.00 | | 1 541 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 500.00 | | 62 393.00 | 1 219 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 273 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 513 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 700.00 | | 49 439.00 | 472 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 12 954.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 313.00 | 58 158.00 | 8 400.00 | 288 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 113.00 | 58 158.00 | 8 200.00 | 288 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 050.00 | 139 122.00 | 209 928.00 | 349 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VP Divers | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 518.00 | 319 518.00 | | 319 518.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 214.00 | 431 286.00 | 209 928.00 | 641 214.00 |