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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 408.00 | 166 353.00 | 126 055.00 | 292 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 292.00 | 121 760.00 | 58 532.00 | 180 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 500.00 | 288 313.00 | 931 187.00 | 1 219 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
BT Marchandises | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
BZ Autres créances | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 214.00 | | 529 214.00 | 529 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 714.00 | 288 313.00 | 1 460 401.00 | 1 748 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 721.00 | 361 400.00 | | 605 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 519.00 | 244 321.00 | | 114 519.00 |
DL TOTAL (I) | 775 240.00 | 660 721.00 | | 775 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 991.00 | 565 881.00 | | 436 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 53 812.00 | | 47 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 603.00 | 232 454.00 | | 197 603.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 20 000.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 161.00 | 888 153.00 | | 685 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 401.00 | 1 548 874.00 | | 1 460 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 863.00 | | | 375 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 408.00 | | 28 092.00 | 1 191 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 608.00 | | 28 092.00 | 444 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 943.00 | 57 370.00 | | 230 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 743.00 | 57 370.00 | | 230 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 862.00 | 295 862.00 | | 295 862.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 991.00 | 128 193.00 | 308 798.00 | 436 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 510.00 | 357 910.00 | 6 600.00 | 364 510.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 661.00 | 375 863.00 | 308 798.00 | 684 661.00 |