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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 810.00 | 227 410.00 | 87 400.00 | 314 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 470.00 | 159 352.00 | 51 117.00 | 210 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 250.00 | 386 762.00 | 912 487.00 | 1 299 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 430.00 | | 255 430.00 | 255 430.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 263 882.00 | | 263 882.00 | 263 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 310.00 | | 654 310.00 | 654 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 561.00 | 386 762.00 | 1 566 798.00 | 1 953 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 811 783.00 | 720 240.00 | | 811 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 057.00 | 121 542.00 | | 153 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 840.00 | 896 783.00 | | 1 019 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 729.00 | 349 050.00 | | 210 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | 3 623.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 62 629.00 | | 77 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 106.00 | 229 534.00 | | 256 106.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 957.00 | 644 838.00 | | 546 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 798.00 | 1 541 621.00 | | 1 566 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 722.00 | 431 286.00 | | 469 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 493.00 | | 40 297.00 | 1 273 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 541.00 | 1 299 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 541.00 | 538 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 939.00 | | 38 682.00 | 513 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 554.00 | | 1 615.00 | 19 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 072.00 | 63 231.00 | 14 541.00 | 338 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 072.00 | 63 231.00 | 14 541.00 | 338 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 761.00 | 134 761.00 | | 134 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 729.00 | 136 274.00 | 74 454.00 | 210 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 868.00 | | | 137 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
VW T.V.A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 177.00 | 469 722.00 | 74 454.00 | 544 177.00 |