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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 1 055.00 | 2 337.00 | 3 392.00 |
AN Terrains | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
AP Constructions | 173 603.00 | 69 081.00 | 104 522.00 | 173 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 270.00 | 106 590.00 | 105 680.00 | 212 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 830.00 | 103 114.00 | 90 716.00 | 193 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 731.00 | | 369 731.00 | 369 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 441.00 | 285 971.00 | 809 470.00 | 1 095 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BT Marchandises | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BZ Autres créances | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
CF Disponibilités | 501 964.00 | | 501 964.00 | 501 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 801.00 | | 774 801.00 | 774 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 242.00 | 285 971.00 | 1 584 271.00 | 1 870 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 140.00 | 50 000.00 | | 280 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 5 000.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | 55 224.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323.00 | 100 091.00 | | 28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 318 858.00 | 210 315.00 | | 318 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 469.00 | 357 595.00 | | 846 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 068.00 | 97 816.00 | | 133 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 750.00 | 92 287.00 | | 88 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 3 062.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 413.00 | 550 759.00 | | 1 265 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 271.00 | 761 073.00 | | 1 584 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 541.00 | 67 751.00 | | 217 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 033.00 | 67 751.00 | | 211 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
UX Autres créances clients | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 469.00 | 58 173.00 | 270 417.00 | 496 469.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 414.00 | 827 118.00 | 270 417.00 | 1 265 414.00 |