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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 230.00 | 17 380.00 | 26 850.00 | 44 230.00 |
AP Constructions | 12 923.00 | 7 906.00 | 5 017.00 | 12 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 371.00 | 242 846.00 | 299 526.00 | 542 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 288.00 | 209 138.00 | 284 150.00 | 493 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 378.00 | 477 270.00 | 684 108.00 | 1 161 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BT Marchandises | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
BZ Autres créances | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
CF Disponibilités | 785 660.00 | | 785 660.00 | 785 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 415.00 | | 1 280 415.00 | 1 280 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 793.00 | 477 270.00 | 1 964 523.00 | 2 441 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 378 711.00 | 270 028.00 | | 378 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 970.00 | 108 683.00 | | 266 970.00 |
DL TOTAL (I) | 953 835.00 | 686 865.00 | | 953 835.00 |
DP Provisions pour risques | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 027.00 | 372 767.00 | | 311 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 598.00 | 199 161.00 | | 320 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 851.00 | 235 049.00 | | 320 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 504.00 | 47 365.00 | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 20 331.00 | 14 159.00 | | 20 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371.00 | 2 345.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 682.00 | 870 846.00 | | 987 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 523.00 | 1 557 710.00 | | 1 964 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 666.00 | 586 569.00 | | 771 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 428.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 524.00 | | 317 313.00 | 910 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 458.00 | 1 161 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 458.00 | 1 113 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | 8 725.00 | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 890.00 | | 308 588.00 | 870 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 344.00 | 125 378.00 | 2 453.00 | 354 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 13 152.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 116.00 | 112 226.00 | 2 453.00 | 350 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 598.00 | 320 598.00 | | 320 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 027.00 | 95 011.00 | 216 016.00 | 311 027.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 636.00 | 417 677.00 | 3 959.00 | 421 636.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 682.00 | 771 666.00 | 216 016.00 | 987 682.00 |