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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 230.00 | 29 805.00 | 14 425.00 | 44 230.00 |
AP Constructions | 12 923.00 | 9 167.00 | 3 756.00 | 12 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 284.00 | 325 007.00 | 252 277.00 | 577 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 071.00 | 266 466.00 | 288 605.00 | 555 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
AX Avances et acomptes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 494.00 | 630 447.00 | 632 048.00 | 1 262 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BT Marchandises | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
BZ Autres créances | 236 145.00 | | 236 145.00 | 236 145.00 |
CF Disponibilités | 972 341.00 | | 972 341.00 | 972 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 360.00 | | 1 455 360.00 | 1 455 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 854.00 | 630 447.00 | 2 087 407.00 | 2 717 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 445 681.00 | 378 711.00 | | 445 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 549.00 | 266 970.00 | | 280 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 383.00 | 953 835.00 | | 1 034 383.00 |
DP Provisions pour risques | 34 510.00 | 23 007.00 | | 34 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 510.00 | 23 007.00 | | 34 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 771.00 | 311 027.00 | | 387 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 335.00 | 320 598.00 | | 281 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 480.00 | 320 851.00 | | 307 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 27 027.00 | 20 331.00 | | 27 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | 2 371.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 514.00 | 987 682.00 | | 1 018 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 407.00 | 1 964 523.00 | | 2 087 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 651.00 | 771 666.00 | | 752 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 644.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 378.00 | | 138 116.00 | 1 161 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 262 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 214 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 020.00 | | 138 116.00 | 1 113 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 270.00 | 190 175.00 | 37 000.00 | 477 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 12 425.00 | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 890.00 | 177 750.00 | 37 000.00 | 459 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 007.00 | 11 503.00 | | 23 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 007.00 | 11 503.00 | | 23 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 335.00 | 281 335.00 | | 281 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 771.00 | 121 908.00 | 224 266.00 | 387 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 985.00 | 389 026.00 | 3 959.00 | 392 985.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 515.00 | 752 652.00 | 224 266.00 | 1 018 515.00 |