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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 1 734.00 | 1 658.00 | 3 392.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 923.00 | 3 249.00 | 5 674.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 294.00 | 139 657.00 | 174 637.00 | 314 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 307.00 | 133 373.00 | 68 933.00 | 202 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 160.00 | 284 144.00 | 407 016.00 | 691 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BT Marchandises | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 369 304.00 | | 369 304.00 | 369 304.00 |
CF Disponibilités | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 088.00 | | 662 088.00 | 662 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 248.00 | 284 144.00 | 1 069 104.00 | 1 353 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 014.00 | 10 005.00 | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 10 704.00 | 390.00 | | 10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 367.00 | 28 323.00 | | -4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 314 491.00 | 318 858.00 | | 314 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 769.00 | 846 469.00 | | 321 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 480.00 | 133 068.00 | | 206 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 982.00 | 88 750.00 | | 163 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 793.00 | 196 253.00 | | 57 793.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 874.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 613.00 | 1 265 413.00 | | 754 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 104.00 | 1 584 271.00 | | 1 069 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 582.00 | 827 117.00 | | 481 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 441.00 | | 368 701.00 | 1 095 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 750.00 | | 367 742.00 | 1 085 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 959.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 971.00 | 66 339.00 | 68 166.00 | 285 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 679.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 785.00 | 65 660.00 | 68 166.00 | 278 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 480.00 | 206 480.00 | | 206 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 769.00 | 48 738.00 | 216 122.00 | 321 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VP Divers | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 409.00 | 416 450.00 | 959.00 | 417 409.00 |
VW T.V.A. | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 614.00 | 481 583.00 | 216 122.00 | 754 614.00 |