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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 090.00 | 302.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 12 923.00 | 5 383.00 | 7 540.00 | 12 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 489.00 | 145 840.00 | 164 648.00 | 310 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 386.00 | 135 016.00 | 117 370.00 | 252 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 310.00 | 295 461.00 | 356 849.00 | 652 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BT Marchandises | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
BZ Autres créances | 348 434.00 | | 348 434.00 | 348 434.00 |
CF Disponibilités | 417 161.00 | | 417 161.00 | 417 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 104.00 | | 929 104.00 | 929 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 414.00 | 295 461.00 | 1 285 953.00 | 1 581 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 167 325.00 | 10 704.00 | | 167 325.00 |
DH Report à nouveau | | -4 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 703.00 | 160 988.00 | | 102 703.00 |
DL TOTAL (I) | 578 182.00 | 475 479.00 | | 578 182.00 |
DP Provisions pour risques | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 794.00 | 313 616.00 | | 283 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 158 916.00 | | 183 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 732.00 | 169 401.00 | | 199 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 504.00 | | |
EA Autres dettes | 13 175.00 | 8 774.00 | | 13 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319.00 | 1 867.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 882.00 | 665 079.00 | | 682 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 953.00 | 1 140 558.00 | | 1 285 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 679.00 | 444 474.00 | | 485 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 620.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 185.00 | | 90 975.00 | 671 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 849.00 | 652 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 849.00 | 639 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 935.00 | | 89 975.00 | 658 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 1 000.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 682.00 | 75 322.00 | 109 222.00 | 328 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 139.00 | 75 322.00 | 109 222.00 | 320 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 794.00 | 86 591.00 | 190 446.00 | 283 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VP Divers | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 663.00 | 178 663.00 | | 178 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 879.00 | 443 320.00 | 3 559.00 | 446 879.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 803.00 | 485 600.00 | 190 446.00 | 682 803.00 |