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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 2 412.00 | 980.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 12 923.00 | 4 121.00 | 8 802.00 | 12 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 262.00 | 165 238.00 | 203 024.00 | 368 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 653.00 | 150 780.00 | 64 873.00 | 215 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 185.00 | 328 683.00 | 342 502.00 | 671 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BT Marchandises | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
BZ Autres créances | 376 161.00 | | 376 161.00 | 376 161.00 |
CF Disponibilités | 304 700.00 | | 304 700.00 | 304 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 056.00 | | 798 056.00 | 798 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 241.00 | 328 683.00 | 1 140 558.00 | 1 469 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
DG Autres réserves | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DH Report à nouveau | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 988.00 | -4 367.00 | | 160 988.00 |
DL TOTAL (I) | 475 479.00 | 314 491.00 | | 475 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 616.00 | 321 769.00 | | 313 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | 206 480.00 | | 158 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 401.00 | 163 982.00 | | 169 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 504.00 | 57 793.00 | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 4 590.00 | | 8 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 079.00 | 754 613.00 | | 665 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 558.00 | 1 069 104.00 | | 1 140 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 474.00 | 481 582.00 | | 444 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 160.00 | | 259 142.00 | 691 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 116.00 | 671 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 116.00 | 658 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 510.00 | | 257 542.00 | 680 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 600.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 144.00 | 71 761.00 | 27 222.00 | 284 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 678.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 279.00 | 71 083.00 | 27 222.00 | 276 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 616.00 | 93 011.00 | 209 034.00 | 313 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VP Divers | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 985.00 | | | 200 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 820.00 | 449 261.00 | 2 559.00 | 451 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 078.00 | 444 473.00 | 209 034.00 | 665 078.00 |