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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 132.00 | 99 628.00 | 12 504.00 | 112 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 127.00 | 144 125.00 | 50 002.00 | 194 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 791.00 | 247 394.00 | 317 397.00 | 564 791.00 |
BT Marchandises | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 554.00 | 247 394.00 | 430 160.00 | 677 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 280 817.00 | | | 280 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 160.00 | | | 430 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 453.00 | | 572 453.00 | 572 453.00 |
FG Production vendue services | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 454.00 | | 576 454.00 | 576 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 330.00 | | | 596 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 796.00 | | | 521 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 780.00 | -49.00 | 169.00 | 564 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 564 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 306 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 200.00 | | 169.00 | 306 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | -49.00 | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 887.00 | 25 617.00 | 109.00 | 221 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 247.00 | 25 617.00 | 109.00 | 218 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VC Groupe et associés | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 881.00 | 62 614.00 | 4 267.00 | 66 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 343.00 | 145 076.00 | 4 267.00 | 149 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 516.00 | | | 96 516.00 |