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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 132.00 | 105 930.00 | 6 202.00 | 112 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 127.00 | 160 204.00 | 33 923.00 | 194 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 791.00 | 269 774.00 | 295 017.00 | 564 791.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 012.00 | 269 774.00 | 391 238.00 | 661 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DG Autres réserves | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
DL TOTAL (I) | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 238.00 | | | 391 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 547.00 | | 523 547.00 | 523 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 547.00 | | 523 547.00 | 523 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 380.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 491.00 | | | 566 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 565.00 | | | 481 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 791.00 | | | 564 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 394.00 | 22 381.00 | | 247 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 754.00 | 22 381.00 | | 243 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
ST Autres comptes | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 344.00 | | | 93 344.00 |