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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 465.00 | 108 002.00 | 15 463.00 | 123 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 592.00 | 151 713.00 | 60 879.00 | 212 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 532.00 | 259 715.00 | 332 817.00 | 592 532.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 220 192.00 | | 220 192.00 | 220 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 701.00 | | 251 701.00 | 251 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 233.00 | 259 715.00 | 584 519.00 | 844 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 211 791.00 | 202 420.00 | | 211 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 701.00 | 55 870.00 | | 31 701.00 |
DL TOTAL (I) | 375 780.00 | 390 578.00 | | 375 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 236.00 | 35 192.00 | | 79 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 25 557.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 30 712.00 | | 37 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 563.00 | 41 861.00 | | 50 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 739.00 | 140 799.00 | | 208 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 519.00 | 531 377.00 | | 584 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 349.00 | 109 687.00 | | 186 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 965.00 | | 503 965.00 | 503 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 965.00 | | 503 965.00 | 503 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 74.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -74.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 3 812.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 288.00 | 713 906.00 | | 529 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 586.00 | 658 036.00 | | 497 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 701.00 | 55 870.00 | | 31 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 509.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 938.00 | 22 777.00 | | 236 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 938.00 | 22 777.00 | | 236 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 181.00 | 35 761.00 | 5 420.00 | 41 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 236.00 | 62 266.00 | 16 970.00 | 79 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 26 459.00 | 4 347.00 | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 739.00 | 186 349.00 | 22 390.00 | 208 739.00 |